2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.51 % |
| 其他资产 | 0.20 % |
| 基金总资产 | 1148116286.01元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18国开06 | 6.49% | ||||
| 24华电租赁SCP007 | 5.23% | ||||
| 25中交建SCP002 | 5.18% | ||||
| 21国开05 | 4.56% | ||||
| 25杭州钢铁SCP003 | 4.13% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 50.79% |
| 中期票据 | 32.53% |
| 其中：政策性金融债 | 14.08% |
| 企业债券 | 5.64% |
| 国家债券 | 2.16% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.06 % |
| 其他资产 | 0.24 % |
| 基金总资产 | 1775849580.05元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20人民财险 | 8.57% | ||||
| 18国开06 | 5.79% | ||||
| 20邮储银行永续债 | 3.82% | ||||
| 22民生银行01 | 3.79% | ||||
| 20中国银行永续债01 | 3.16% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 37.17% |
| 中期票据 | 25.00% |
| 其中：政策性金融债 | 5.79% |
| 企业债券 | 3.31% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.21 % |
| 其他资产 | 1.39 % |
| 基金总资产 | 3829801215.4元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19东方二级资本债01BC | 4.22% | ||||
| 20人民财险 | 4.03% | ||||
| 18国开06 | 3.93% | ||||
| 20平安银行永续债01 | 3.89% | ||||
| 22渤海银行小微债 | 3.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 42.97% |
| 其中：政策性金融债 | 8.10% |
| 中期票据 | 7.72% |
| 企业债券 | 1.60% |
